Принцип Парето
Мне, как трейдеру, всегда нравятся принципы и принцип Паретто вв их числе. Я их уважал и придерживался и огромное спасибо мне самому себе за то, что чтение, для меня, это не только качественное проведение досуга, но и очень познавательное мероприятие, которое меня всегда увлекало. Давным давно, когда я ещё работал брокером на Бирже: МТБ, ТРСБ и AVEX, в брокерской конторе "Машедо", обедая, случайно услышал словосочетание восемьдесят на двадцать
и сильно заинтересовался, начал искать литературу, а найдя, приступил к изучению. Меня захватило целиком. Впервые читая я сразу же начал получать и самостоятельно находить ситуации, когда принцип Вильфреда Парето, работал лучше, чем швейцарские часы и самое прекрасное, принцип 80 на 20 сильно оптимизировал мою жизнь и помог не превратиться в бегающий, не понятно, чего ищущий кусок мяса, я не убил себя поисками того не знаю чего. Понял связь между прикладываемыми усилиями и получаемой, от этих усилий, отдачи.
Принцип 80 на 20 говорит о том, что:
Лишь не большая доля причин, инвестируемых денег и сил, которые вы прикладываете для достижения своих целей и обогащения, отвечает за большую часть результата - заработанного вознаграждения. 20%. Только 20%, условно говоря, вашего "бега" приведут к тому что вы получите 80% всех желаемых благ, а 80%, ваших усилий, уйдут в "гудок", сделают пшик.
То есть, Парето на примерах показывает, что дисбаланс, между причинами и результатом, есть во всём:
- между вкладываемыми деньгами и полученным продуктом
- усилиями (потраченными силами) и вознаграждением (прибылью)
- времени затраченному на образование и уровнем интеллекта
Парето
Сам он, при жизни ничего сделать, кроме, чем чётко описать свои принципы и их взаимодействие не смог, однако оставил нам чёткое руководство к действию для оптимизации любого процесса, в том числе и своей жизни. У Парето нашлись, после его смерти, последователи, роль которых и заключалась в применении паретовских мыслей в реальной жизни. Американец и румын. Так же. как и Парето ходили, рассказывали и убеждали, в ответ получая лишь насмешки, а что вы хотели от Европы, которая хронически не мыла руки и болела дифтерией, вываливая фекалии, на улицу, прямо через окно, часто на прохожих и американцев, которые до сих пор, каждый, беспочвенно мнит себя великим. Так вот, ходили они ходили и нашлись умные люди - японцы. Очень заинтересовались и пригласили к себе американца, инженера, румынского происхождения, звали его Йосиф Мозес Юран, именно он и встал у истоков революции качества японских товаров, о которых, до 1953 года и знать никто не знал. Результат - все хотели покупать только японское, только товары японского производства, все, без исключения до сих пор.
Паретто
Рассмотрим, как может помочь принцип Парето, трейдеру. Сразу скажу, что 80 на 20 - это не строгое соотношение и оно всегда в развитии, а значит нуждается в коррекции. Так вот:
- 80% трейдеров проигрывают свои деньги на биржевых операциях и только 20% выигрывают
- 80% знаний трейдера бессмыслены и не принесут пользы на бирже, полезными окажутся лишь 20 % знаний, но какие именно? - ответа нет
- 80% (от депо) составляют убытки по сделкам, 20% - прибыль. Понятно, почему вы проигрываете? С 1000 рублей, 200 - профит, 800 - убыток.
- 80% времени сессии трейдер проигрывает и стоит в позе
- 80% сделок трейдера глупые, объяснить которые он не сможет
Ряд соотношений можно продолжать, он бесконечен, однако, ясно, уже с самого начала, что надо что то менять и оптимизировать свою торговлю с точки зрения прибыли, её получения. Так, по принципу Парето, соотношение тейк профита к стоп лоссу должно быть, как 1 к 4. То есть, если вы планируете взять тейк профит 1000 пипсов - одну фигуру, по индексу РТС, значит, что убытки должны быть автоматически пресечены на уровне 250, от цены открытия позиций.
20% ошибок трейдера принесёт ему 80% убытков, это о чём? А о том, что эти 20% ошибок не позволят заработать не при каких условиях и их, чтобы не допускать, надо знать наизусть.
80/20
80% людей будет вспоминать, хорошим словом, лишь 20% своей жизни, которые он будет счастлив, а меньшинство, 20%, будет наслаждаться своей жизнью постоянно. 80 % трейдеров бесславно закончат свой сказочный трейдинг и уйдут с биржи навсегда уже через год. 80% трейдеров никогда не станут богатыми... Я бы, местами, назвал принципы Парето, законами жизни, которые никто не вправе и не смеет нарушить, в силу каких то неведанных мне сил, просто, куда не посмотри, словно глаза открываются с новой силой и начинают всё видеть по новому, по другому.
Теперь, уже по известной вам причине, стало понятно, почему я никогда не отстаиваю движение целиком и фиксирую прибыль уже на 80%, когда появляются только первые признаки окончания тренда. Тренд, на рынке 30% всего торгового времени, 70% - коридор, цена стоит на месте.
Желаю вам хороших трейдов. Читайте блог трейдеров.
Рекомендую для прочтения: